(1)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
(2)负责与前台收银核对当日收入，做到账款相符。
(3)负责登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，账款相符。
(4)严格执行现金清点、盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符确保现金的安全。
(5)负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。
(6)负责根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。
(7)负责保管各种收款、付款凭证报告，及时整理归档。
(8)负责税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
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